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沃尔玛拥有庞大的收入。它在 2021 财年的收入为 5590 亿美元。然而,它的规模也是一个弱点,因为销售额增长缓慢,为 6.7%。对于这样一个大型零售公司来说,实现大幅增长是困难的。

尽管成立于 1969 年,这家折扣巨头并没有满足于现状。Walmart.com 的电子商务销售额一直在飙升,包括其在线杂货。然而,其绝大部分收入仍来自实体店。与此同时,亚马逊通过其 Whole Foods 连锁店在实体零售领域站稳了脚跟。

沃尔玛股票分析

MarketSmith 的分析显示,沃尔玛股价在公司超越预期后大量上涨。然而,该股此后一直在下跌。

沃尔玛股票刚刚成功回到其50 天移动平均线上方,这令人鼓舞。然而,它仍然略低于其200 天移动平均线。200 日线仍高于 50 日线的事实是另一个问题。

沃尔玛股票的相对强弱线并不令人鼓舞。从 11 月底到 3 月初,它进入了一个急剧下降的时期。经过一段时间的横向动作后,它现在继续下降。它仍远低于 2021 年开始时的水平。这意味着它的表现一直低于更广泛的标准普尔 500 指数。

到2021年为止,该股已放弃超过2%。这严重落后于标准普尔 500 指数超过 16% 的涨幅。

从长远来看,沃尔玛的 RS 系列多年来一直在横向移动。这是继 2009 年高峰后的长期下滑之后,表明沃尔玛股票在整个长期牛市中落后于标准普尔 500 指数。换句话说,如果您在 2009 年购买了 SPDR S&P 500 ETF ( SPY ) 而不是沃尔玛,您将获得更大的收益。

沃尔玛股票基本面

虽然在价格表现方面落后,但基本面也远非理想。这反映在该股票的IBD 综合评级为 43分(最高可能为 99 分)中。这使其在所追踪的股票中排名垫底 43%。

该股票体检工具显示的每股盈利增长在20%,在过去的三个季度平均。这低于CAN SLIM 专家所寻求的 25% 的增长。

沃尔玛股票的长期前景更糟。在过去三年中,每股收益平均增长了 7%。同期4%的平均收入增长率也不是很可观。

沃尔玛+准备好迎接亚马逊黄金时段

在沃尔玛与亚马逊的战斗零售至上沿多条战线激烈,而模糊了在线和离线之间的界线。沃尔玛、塔吉特( TGT )、好市多( COST ) 和其他一些零售巨头正在采用混合模式来挑战亚马逊,将实体店与数字购物结合起来。

沃尔玛股价在 9 月 1 日上涨,此前这家零售巨头表示,客户可以在 9 月 15 日注册其 Walmart+ 会员计划。

穆迪分析师查理·奥谢 (Charlie O'Shea) 表示: “沃尔玛的 Walmart+ 计划将有助于留住因 Covid-19 而获得的新客户,并加深与长期客户的关系,这对公司来说是积极的。”炎症性肠病。

Walmart+ 每年收费 98 美元,或每月 12.95 美元,免费试用 15 天。该计划的好处可以以一种或另一种方式在 4,700 多家商店中使用。该服务将以店内价格提供商品免费送货服务,2,700 家商店能够提供当日送货服务。

相比之下,Amazon Prime 每月收费 12.99 美元,但提供 Amazon Prime Video 等福利。如果会员想按年收费,费用为 119 美元。

Walmart+ 的首次亮相标志着该连锁店为成为更多电子商务公司而做出的最新努力,因为在线购物的增长重塑了客户的习惯——随着越来越多的人呆在家里,这一趋势可能会因大流行而加速。

沃尔玛最近与电子商务软件巨头Shopify ( SHOP ) 合作,帮助其市场上的第三方卖家,这是另一个与亚马逊竞争的场所。

沃尔玛股票是买入吗?

沃尔玛股票多年来一直不是股市的长期领导者。

此外,沃尔玛的盈利增长未能达到CAN SLIM 鉴赏家寻求的 25% 基准。投资者应该关注那些收益高、股票表现强劲的公司,例如那些在著名的IBD 50 名单上的公司。

分析师对该公司与亚马逊竞争的努力和执行给予了高度评价,但这是否会对盈利和销售产生重大影响还有待观察。

投资者有可能从该股票中获得可观的回报,因为它正在努力获取电子商务份额,而且折扣店普遍受到消费者的青睐。然而,它作为成熟的商业巨头的地位意味着从长远来看,股票可能会落后于大盘。在过去十年中,如果投资者避开沃尔玛股票,转而选择像 SPY 这样的指数 ETF,情况会更好。

一句话:沃尔玛的股票现在不是一个好买入的股票。它的交易价格低于关键技术基准,并且在 2021 年远远落后于标准普尔 500 指数。此外,由于其基本面并不出色,沃尔玛股票不太可能成为大赢家。

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